Cotas e Rentabilidade

Data base: 2026-05-13

Long Only

Fundo
Data de Início
Valor da Cota
Dia
Mês
Ano
12M
24M
36M
48M
60M
Início
PL Atual
NAVI CRUISE FIC FIA
2019-12-23
1.4289339
-2.39%
-6.52%
2.11%
19.27%
16.57%
42.18%
42.03%
32.36%
42.89%
FIC: 5MM - Master: 646MM
Ibovespa
2019-12-23
-
-1.80%
-5.46%
9.91%
27.44%
38.19%
63.28%
65.63%
46.72%
52.85%
-
NAVI INSTITUCIONAL FIC FIA*
2011-09-30
5.4811411
-2.39%
-6.49%
7.71%
28.98%
27.37%
53.20%
52.13%
42.23%
448.11%
FIC: 356MM - Master: 646MM
Ibovespa
2011-09-30
-
-1.80%
-5.46%
9.91%
27.44%
38.19%
63.28%
65.63%
46.72%
238.46%
-
Patrimônio líquido da estratégia: R$ 5,115M
* Acesso através do veículo NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA

Long Biased

Fundo
Data de Início
Valor da Cota
Dia
Mês
Ano
12M
24M
36M
48M
60M
Início
PL Atual
NAVI FENDER FIC FIA
2019-10-30
1.588092
-1.58%
-4.19%
2.65%
18.01%
11.53%
31.42%
41.42%
43.26%
58.81%
FIC: 18MM - Master: 207MM
IMA-B
2019-10-30
-
-0.50%
-0.26%
4.58%
10.55%
16.28%
24.24%
36.51%
43.56%
54.34%
-
NAVI LONG BIASED FIC FIM
2016-12-27
3.2968019
-1.60%
-4.34%
2.75%
18.38%
11.56%
31.13%
42.34%
43.57%
229.68%
FIC: 29MM - Master: 69MM
IMA-B
2016-12-27
-
-0.50%
-0.26%
4.58%
10.55%
16.28%
24.24%
36.51%
43.56%
137.18%
-
Patrimônio líquido da estratégia: R$ 276M

Long & Short

Fundo
Data de Início
Valor da Cota
Dia
Mês
Ano
12M
24M
36M
48M
60M
Início
PL Atual
NAVI LONG SHORT FIC FIM
2010-09-29
5.0338427
-0.47%
-1.13%
2.47%
13.56%
15.26%
28.98%
44.85%
60.05%
403.38%
FIC: 25MM - Master: 72MM
CDI
2010-09-29
-
0.05%
0.43%
4.99%
14.83%
28.11%
43.71%
62.92%
75.07%
331.40%
-
Patrimônio líquido da estratégia: R$ 72M

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