Cotas e Rentabilidade

Data base: 2026-03-12

Long Only

Fundo
Data de Início
Valor da Cota
Dia
Mês
Ano
12M
24M
36M
48M
60M
Início
PL Atual
NAVI CRUISE FIC FIA
2019-12-23
1.4939534
-3.97%
-5.03%
6.75%
42.04%
18.18%
51.89%
48.84%
48.91%
49.40%
FIC: 5MM - Master: 155MM
Ibovespa
2019-12-23
-
-2.55%
-5.03%
11.27%
44.74%
40.43%
73.02%
60.49%
57.05%
54.74%
-
NAVI INSTITUCIONAL FIC FIA*
2011-09-30
5.675512
-3.71%
-4.33%
11.53%
50.84%
28.14%
61.58%
58.14%
60.45%
467.55%
FIC: 376MM - Master: 550MM
Ibovespa
2011-09-30
-
-2.55%
-5.03%
11.27%
44.74%
40.43%
73.02%
60.49%
57.05%
242.64%
-
Patrimônio líquido da estratégia: R$ 5,338M
* Acesso através do veículo NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA

Long Biased

Fundo
Data de Início
Valor da Cota
Dia
Mês
Ano
12M
24M
36M
48M
60M
Início
PL Atual
NAVI FENDER FIC FIA
2019-10-30
1.6360506
-2.86%
-3.20%
5.75%
32.63%
12.06%
34.40%
53.24%
55.61%
63.61%
FIC: 14MM - Master: 226MM
IMA-B
2019-10-30
-
-0.44%
-0.94%
1.84%
12.14%
12.04%
27.70%
39.18%
39.57%
50.31%
-
NAVI LONG BIASED FIC FIM
2016-12-27
3.4062986
-3.07%
-3.40%
6.16%
33.38%
12.36%
34.72%
54.48%
55.90%
240.63%
FIC: 31MM - Master: 72MM
IMA-B
2016-12-27
-
-0.44%
-0.94%
1.84%
12.14%
12.04%
27.70%
39.18%
39.57%
130.97%
-
Patrimônio líquido da estratégia: R$ 299M

Long & Short

Fundo
Data de Início
Valor da Cota
Dia
Mês
Ano
12M
24M
36M
48M
60M
Início
PL Atual
NAVI LONG SHORT FIC FIM
2010-09-29
5.0441814
-1.20%
0.23%
2.68%
16.99%
15.38%
28.61%
51.03%
62.96%
404.42%
FIC: 26MM - Master: 76MM
CDI
2010-09-29
-
0.06%
0.50%
2.68%
14.73%
27.44%
43.58%
62.38%
71.97%
321.92%
-
Patrimônio líquido da estratégia: R$ 76M

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